ALTERALIA REAL ESTATE DEBT II, FIL A
- 23/07/2026
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- ALANTRA MULTI ASSET ALANTRA PARTNERS
- DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA
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Datos identificativos
- ALTERALIA REAL ESTATE DEBT II, FIL A
- ES0127116004
- EUR
- 19/01/2026
- ALANTRA MULTI ASSET
- ALANTRA PARTNERS
- BANCO INVERSIS, S.A.
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
El FIL persigue obtener una rentabilidad ajustada al riesgo mediante la inversión en Alteralia Real Estate Debt II ELTIF ICAV (FS), subfondo de ALTERALIA DEBT UMBRELLA ELTIF ICAV. Se invertirá el 100% de la exposición total en la clase F del FS. El FS financiará sociedades europeas (incluidos países no UE) cuya actividad principal es la tenencia o explotación de activos inmobiliarios (arrendamiento, enajenación u otras actividades), principalmente mediante préstamos, instrumentos de cuasi capital (financiaciones estructuradas como deuda con componentes de remuneración variables o contingentes vinculados a la evolución o desinversión de los activos financiados) y mediante otros instrumentos de renta fija como bonos o pagarés (cotizados en mercados europeos o no cotizados), sin predeterminación de calidad crediticia. Los préstamos estarán mayoritariamente garantizados con hipoteca sobre inmuebles, pudiendo aceptar el FS activos financieros como garantía.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 0,000010 EUR
- 0,00
- 23/07/2026
Evolución de Rentabilidad
- ALTERALIA REAL ESTATE DEBT II, FIL A
- DEUDA PRIVADA EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -0,17% | 2,01% | 4,60% | 6,96% | -12,68% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00% | 0,00% | · | · | · |
| Categoría | -0,23% | 0,05% | -0,09% | -1,13% | 0,31% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,31% | 4,09% | 11,52% | -1,86% | 7,64% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 1,50% (Periodo de Inversión), 1,50% (Periodo de Desinversión)
- 10,00% (Rendimiento Neto Acumulado sujeto a Retorno Preferente del 5%)
- 0,065%
- 1,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (Compromiso de Inversión nuevos o adicionales)
- 0,00%
Otras características
- 100.000,00 EUR
- 100.000,00 EUR
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