AMSELECT ALLIANZ EURO CREDIT PRIVILEGE DIS
- 16/04/2025
- -0,04%
- 65/109
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS
- DEUDA PRIVADA EUROPA RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- AMSELECT ALLIANZ EURO CREDIT PRIVILEGE DIS
- LU2412114444
- EUR
- 22/07/2022
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
- BNP PARIBAS
- BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL DE LUXEMBURGO
- PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es aumentar el valor de sus activos principalmente a través de los ingresos, así como el crecimiento de la inversión. El subfondo invierte principalmente en bonos corporativos con grado de inversión y denominados en euros y emitidos por empresas socialmente responsables, teniendo en cuenta los criterios ESG. Específicamente, el subfondo invierte al menos dos tercios de los activos en los bonos descritos anteriormente y en otros títulos de deuda emitidos por empresas que están domiciliadas o realizan la mayor parte de sus negocios en Europa.
- Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return (EUR)
Última valoración
- 105,810000 EUR
- ·
- 16/04/2025
Evolución de Rentabilidad
- AMSELECT ALLIANZ EURO CREDIT PRIVILEGE DIS
- DEUDA PRIVADA EUROPA
Rentabilidades anuales (%)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | -0,04% | 1,97% | 4,90% | · | · |
Categoría | -0,68% | 4,14% | 7,07% | -16,42% | -0,44% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,63% | 0,72% | 0,40% | 0,34% | 1,53% |
Categoría | 0,96% | 0,00% | 0,15% | -0,82% | 3,93% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 1,53% | 9,14% | · | · | · |
Categoría | 3,93% | 9,90% | -1,13% | -3,24% | -3,89% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,05%
5,59%
-
10/109
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
·
·
-
-
Comisiones
- Hasta 0,45%
- 0,00%
- 0,00%
- Hasta 3,00%
- 0,00%
Otras características
- 3.000.000,00 EUR
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.