• Fecha: 13/04/2026
• % 2026: 0,54%
• Ranking: 95/266

• Gestora: AMUNDI ASSET MANAGEMENT CREDIT AGRICOLE
• Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC
• ISIN: FR0010510800
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 13/09/2007
• Gestora: AMUNDI ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: CREDIT AGRICOLE
• Depositaria: SOCIETE GENERALE
• Auditor: DELOITTE ET ASSOCIES

Política de inversión

El objetivo de gestión del Subfondo es reproducir, al alza o a la baja, la rentabilidad del Solactive Euro Overnight Return Index (el 'Índice de referencia'), denominado en euros (EUR), independientemente de su evolución, minimizando al mismo tiempo el error de seguimiento entre la rentabilidad del fondo y la de su indicador de referencia. El nivel máximo esperado de error de seguimiento ex post en condiciones normales de mercado es del 1%. El Indicador de Referencia se calcula a partir del tipo ESTER (Euro Short-Term Rate), que es el tipo a corto plazo de la zona euro (ESTER), incrementado en un 0,085%. Con el fin de buscar la mayor correlación posible con el rendimiento del Indicador de referencia, el Subfondo logrará su objetivo de gestión a través de un método de réplica indirecta, lo que significa que el Subfondo recurrirá a la celebración de uno o más contratos swaps a plazo negociados extrabursátiles.

• Referencia: Solactive Euro Overnight Return Index

Última valoración

• Valor liquidativo: 113,437300 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 2.855.881,75
• Fecha: 13/04/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,15% (Comisión Global Única)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: Hasta 5,00%
• Reembolso: Hasta 5,00%

Otras características

• Aportación mínima: 100.000,00 EUR