• Fecha: 26/06/2025
• % 2025: 1,27%
• Ranking: 65/156

• Gestora: AMUNDI ASSET MANAGEMENT CREDIT AGRICOLE
• Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI IC-C
• ISIN: FR0010251660
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 01/12/2005
• Gestora: AMUNDI ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: CREDIT AGRICOLE
• Depositaria: CACEIS BANK
• Auditor: DELOITTE ET ASSOCIES

Política de inversión

El objetivo de gestión del fondo consistirá en ofrecer una rentabilidad superior a la registrada por el índice de referencia, el €STR capitalizado, índice representativo del tipo monetario de la zona euro. El fondo integra criterios MSG (Medioambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) en el proceso de análisis y de selección de títulos, además de los criterios financieros (liquidez, vencimiento, rentabilidad y calidad). El análisis extra-financiero asigna en última instancia una calificación MSG a cada emisor de acuerdo con un baremo que va desde la 'A' (mejor calificación) hasta la 'G' (peor calificación). Al menos un 90% de los títulos incluidos en cartera tendrá una calificación MSG.

• Referencia: €STR capitalizado

Última valoración

• Valor liquidativo: 251.286,095100 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 8.299.096,45
• Fecha: 26/06/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 0,47%
• Variable: 30,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: Hasta 1,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 10,00 part.