ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D
- 14/11/2024
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- ARCANO CAPITAL ARCANO ASESORES FINANCIEROS
- FONDO DE IICIL FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
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Datos identificativos
- ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D
- ES0109667032
- EUR
- 17/10/2024
- ARCANO CAPITAL
- ARCANO ASESORES FINANCIEROS
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
El Fondo invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en la clase FF del ARCANO PRIVATE DEBT II SCA SICAV-RAIF ELTIF (FS). El objetivo principal de la política de inversiones del FS es proporcionar rendimientos atractivos ajustados al riesgo mediante el apoyo a la economía real de la Unión Europea a través de la inversión en deuda (incluyendo concesión e inversión en préstamos) de PYMES y empresas de mediana capitalización de la UE cotizadas o no, siendo al menos el 50% del Patrimonio Total Comprometido (PTC) compañías domiciliadas o que lleven a cabo sus actividades principalmente en España, al menos el 35% del PTC en Italia y el resto de compañías del resto de la UE. El FS invertirá al menos el 90% del PTC en instrumentos de deuda no subordinada, garantizada o no, y hasta un 10% del PTC en deuda subordinada (deuda no distressed) o en bonos convertibles. La exposición a renta variable provendrá unicamente de la posible conversión de dichos bonos. No existe riesgo divisa.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 0,000010 EUR
- 0,00
- 14/11/2024
Evolución de Rentabilidad
- ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D
- FONDO DE IICIL
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,94% | 3,18% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,00% | 0,00% | -2,92% | 1,83% | -3,92% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- Patrimonio no desembolsado 0,50% (Primer Cierre - fin del Periodo de Inversión), Patrimonio desembolsado 1,00% (desde Primer Cierre)
- 12,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 6 meses + 3,00% sujeto a TCR)
- 0,06%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 5.000.000,00 EUR
- 5.000.000,00 EUR
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