ARCANO PRIVATE DEBT, FIL A
- 29/12/2023
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- ARCANO CAPITAL ARCANO ASESORES FINANCIEROS
- FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
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Datos identificativos
- ARCANO PRIVATE DEBT, FIL A
- ES0109743007
- EUR
- 24/07/2020
- ARCANO CAPITAL
- ARCANO ASESORES FINANCIEROS
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
El objetivo de gestión es proporcionar al inversor rendimientos atractivos ajustados al riesgo invirtiendo en ARCANO PRIVATE DEBT I, subfondo de ARCANO PRIVATE DEBT SCA SICAV-RAIF (Fondo Subyacente o FS). El objetivo principal del FS es proporcionar rendimientos atractivos ajustados al riesgo mediante el otorgamiento de financiación a empresas. La duración media de la cartera es entre 3 y 4 años. No existe predeterminación en cuanto a la calidad crediticia de la cartera del FS y por tanto podrá tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. El FS no invertirá más del 30% del PTC en un mismo sector, ni más del 15% en una misma compañía o en su grupo. Para gestionar la liquidez, el FS y el FIL de forma directa podrán invertir en depósitos, instrumentos del mercado monetario e IIC monetarias con duración media inferior a 1 año y al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) de emisores y mercados de la zona Euro. No existe riesgo divisa.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 124,079200 EUR
- 10.829,45
- 29/12/2023
Evolución de Rentabilidad
- ARCANO PRIVATE DEBT, FIL A
- FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | 5,20% | 8,05% | · | · |
| Categoría | 1,49% | 6,21% | -4,80% | 4,66% | 1,36% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -0,40% | 0,14% | 1,67% | 4,52% | 4,73% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 4,73% | 5,87% | 3,40% | 12,68% | 30,31% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,50% (desde 01/01/2021, inclusive o desde Primer Cierre) (0,50% compromisos no desembolsados)
- 12,50% (rentabilidad > 5,00%)
- 0,06%
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 0,00% (> 20 M €), 3,00% (< 20 M €)
- 0,00%
Otras características
- 100.000,00 EUR
- 100.000,00 EUR
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