ARCANO PRIVATE DEBT, FIL A
- 31/12/2024
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- ARCANO CAPITAL ARCANO ASESORES FINANCIEROS
- FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
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Datos identificativos
- ARCANO PRIVATE DEBT, FIL A
- ES0109743007
- EUR
- 24/07/2020
- ARCANO CAPITAL
- ARCANO ASESORES FINANCIEROS
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
El objetivo de gestión es proporcionar al inversor rendimientos atractivos ajustados al riesgo invirtiendo en ARCANO PRIVATE DEBT I, subfondo de ARCANO PRIVATE DEBT SCA SICAV-RAIF (Fondo Subyacente o FS). El objetivo principal del FS es proporcionar rendimientos atractivos ajustados al riesgo mediante el otorgamiento de financiación a empresas. La duración media de la cartera es entre 3 y 4 años. No existe predeterminación en cuanto a la calidad crediticia de la cartera del FS y por tanto podrá tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. El FS no invertirá más del 30% del PTC en un mismo sector, ni más del 15% en una misma compañía o en su grupo. Para gestionar la liquidez, el FS y el FIL de forma directa podrán invertir en depósitos, instrumentos del mercado monetario e IIC monetarias con duración media inferior a 1 año y al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) de emisores y mercados de la zona Euro. No existe riesgo divisa.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 124,899000 EUR
- 10.013,10
- 31/12/2024
Evolución de Rentabilidad
- ARCANO PRIVATE DEBT, FIL A
- FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | 0,66% | 5,20% | 8,05% | · |
| Categoría | 0,46% | 11,29% | 5,89% | -4,42% | 3,35% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -0,58% | -0,76% | 0,07% | 7,44% | 10,56% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 10,56% | 15,99% | 17,94% | 25,90% | 31,20% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,50% (desde 01/01/2021, inclusive o desde Primer Cierre) (0,50% compromisos no desembolsados)
- 12,50% (rentabilidad > 5,00%)
- 0,06%
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 0,00% (> 20 M €), 3,00% (< 20 M €)
- 0,00%
Otras características
- 100.000,00 EUR
- 100.000,00 EUR
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