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ARCANO PRIVATE DEBT, FIL B

  • ARCANO CAPITAL ARCANO ASESORES FINANCIEROS
  • FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
  • ND
  • Menor o igual 2%

Datos identificativos

  • ARCANO PRIVATE DEBT, FIL B
  • ES0109743015
  • EUR
  • 24/07/2020
  • ARCANO CAPITAL
  • ARCANO ASESORES FINANCIEROS
  • BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
  • DELOITTE, S.L.

Política de inversión

El objetivo de gestión es proporcionar al inversor rendimientos atractivos ajustados al riesgo invirtiendo en ARCANO PRIVATE DEBT I, subfondo de ARCANO PRIVATE DEBT SCA SICAV-RAIF (Fondo Subyacente o FS). El objetivo principal del FS es proporcionar rendimientos atractivos ajustados al riesgo mediante el otorgamiento de financiación a empresas. La duración media de la cartera es entre 3 y 4 años. No existe predeterminación en cuanto a la calidad crediticia de la cartera del FS y por tanto podrá tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. El FS no invertirá más del 30% del PTC en un mismo sector, ni más del 15% en una misma compañía o en su grupo. Para gestionar la liquidez, el FS y el FIL de forma directa podrán invertir en depósitos, instrumentos del mercado monetario e IIC monetarias con duración media inferior a 1 año y al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) de emisores y mercados de la zona Euro. No existe riesgo divisa.

  • Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

  • 113,900400 EUR
  • 10.257,82
  • 29/12/2023

Evolución de Rentabilidad

FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
  • ARCANO PRIVATE DEBT, FIL B
  • FONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo · 4,55% 7,34% · ·
Categoría 1,68% 6,21% -4,80% 4,66% 1,36%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo · · · · ·
Categoría 0,26% 0,04% 1,61% 4,70% 5,04%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo · · · · ·
Categoría 5,04% 6,44% 3,72% 13,05% 30,29%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

-0,01%
0,07% -
82/90

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

·
· -
-

Comisiones

  • (0,55% compromisos no desembolsados, desde 01/01/2021, inclusive), 1,10% (desde Primer Cierre)
  • 12,50% (rentabilidad > 5,00%)
  • 0,06%
  • 0,00% + descuento a favor del fondo: 0,00% (> 20 M €), 3,00% (< 20 M €)
  • 0,00%

Otras características

  • 100.000,00 EUR
  • 100.000,00 EUR

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