ARCANO PRIVATE DEBT, FIL B
- 29/12/2023
- ·
- ARCANO CAPITAL ARCANO ASESORES FINANCIEROS
- FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Datos identificativos
- ARCANO PRIVATE DEBT, FIL B
- ES0109743015
- EUR
- 24/07/2020
- ARCANO CAPITAL
- ARCANO ASESORES FINANCIEROS
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
El objetivo de gestión es proporcionar al inversor rendimientos atractivos ajustados al riesgo invirtiendo en ARCANO PRIVATE DEBT I, subfondo de ARCANO PRIVATE DEBT SCA SICAV-RAIF (Fondo Subyacente o FS). El objetivo principal del FS es proporcionar rendimientos atractivos ajustados al riesgo mediante el otorgamiento de financiación a empresas. La duración media de la cartera es entre 3 y 4 años. No existe predeterminación en cuanto a la calidad crediticia de la cartera del FS y por tanto podrá tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. El FS no invertirá más del 30% del PTC en un mismo sector, ni más del 15% en una misma compañía o en su grupo. Para gestionar la liquidez, el FS y el FIL de forma directa podrán invertir en depósitos, instrumentos del mercado monetario e IIC monetarias con duración media inferior a 1 año y al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) de emisores y mercados de la zona Euro. No existe riesgo divisa.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 113,900400 EUR
- 10.257,82
- 29/12/2023
Evolución de Rentabilidad
- ARCANO PRIVATE DEBT, FIL B
- FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rentabilidades anuales (%)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | · | 4,55% | 7,34% | · | · |
Categoría | 1,68% | 6,21% | -4,80% | 4,66% | 1,36% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | · | · | · | · | · |
Categoría | 0,26% | 0,04% | 1,61% | 4,70% | 5,04% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | · | · | · | · | · |
Categoría | 5,04% | 6,44% | 3,72% | 13,05% | 30,29% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- (0,55% compromisos no desembolsados, desde 01/01/2021, inclusive), 1,10% (desde Primer Cierre)
- 12,50% (rentabilidad > 5,00%)
- 0,06%
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 0,00% (> 20 M ), 3,00% (< 20 M )
- 0,00%
Otras características
- 100.000,00 EUR
- 100.000,00 EUR
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.