ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI
- 01/04/2026
- -0,12%
- 18/37
- ARQUIGEST ARQUIA
- RF GARANTIZADO GARANTIZADOS
-
Datos identificativos
- ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI
- ES0110234004
- EUR
- 30/09/2022
- ARQUIGEST
- ARQUIA
- ARQUIA BANK
- KPMG AUDITORES, S.L.
Política de inversión
Arquia Bank SA garantiza al fondo a vencimiento (30/04/2027) el 109,00% del valor liquidativo (VL) inicial a 22/12/2022 (TAE 2,00% para suscripciones a 22/12/2022, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al VL aplicable a fecha de solicitud, aplicando comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. La cartera inicial invertirá en deuda pública (principalmente española) o en valores de renta fija emitidos por Empresas públicas, Organismos oficiales, Comunidades Autónomas. Durante la garantía, se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de países de la UE en euros, con vencimiento similar al de la garantía, y en liquidez, y hasta un 20% en depósitos OCDE.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 10,728157 EUR
- 28.418,84
- 01/04/2026
Evolución de Rentabilidad
- ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI
- RF GARANTIZADO
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,12% | 1,94% | 2,53% | 4,36% | · |
| Categoría | -0,10% | 1,59% | 2,63% | 4,54% | -10,84% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,05% | -0,21% | -0,17% | 0,19% | 0,85% |
| Categoría | 0,06% | -0,19% | -0,13% | 0,21% | 0,74% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,85% | 5,05% | 7,00% | · | · |
| Categoría | 0,74% | 4,03% | 6,81% | -3,27% | 4,12% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,50% (desde 23/12/2022, inclusive)
- 0,00%
- 0,10% (desde 23/12/2022, inclusive)
- 5,00% (23/12/2022 - 30/04/2027, ambos inclusive o desde 30 M €)
- 5,00% (23/12/2022 - 30/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 02/05/2023, 02/11/2023, 02/05/2024, 02/11/2024, 02/05/2025, 02/11/2025, 02/05/2026 y 02/11/2026 o día hábil posterior)
Otras características
- 500,00 EUR
- 500,00 EUR
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