Informe del Fondo ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I, FI

Fecha: 06/05/2025
% 2025: 6,75%
Ranking: 3/57

Gestora: ARQUIGEST ARQUIA
Categoría VDOS: RV GARANTIZADO GARANTIZADOS
Rating VDOS:

Datos identificativos

Denominación: ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I, FI
ISIN: ES0147714002
Divisa: EUR
Fecha de constitución: 10/05/2024
Gestora: ARQUIGEST
Grupo financiero: ARQUIA
Depositaria: ARQUIA BANK
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

ARQUIA BANK SA garantiza al Fondo a vencimiento (04/05/2028) el 100% del Valor Liquidativo a 12/09/2024 (VLI) y, en caso de ser positiva, el 50% de la variación punto a punto del índice IBEX, tomando como referencia inicial del índice el promedio del precio oficial de cierre de los días 12, 13 y 16 de septiembre de 2024 y como valor final, el promedio del precio oficial de cierre de los días 2, 3 y 4 de mayo de 2028. TAE MÍNIMA GARANTIZADA: 0,00% para suscripciones a 12/09/2024, mantenidas hasta vencimiento. La cartera inicial invertirá en deuda pública (principalmente española) y también se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de países de la UE, y en liquidez. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si es inferior, la de España en cada momento.

Referencia: IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 10,732202 EUR
Patrimonio (miles de euros): 31.525,69
Fecha: 06/05/2025

Evolución de Rentabilidad

Plazo:

Categoría: RV GARANTIZADO

Fondo: ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I, FI
Categoría: RV GARANTIZADO

Rentabilidades anuales (%)

	2025	2024	2023	2022	2021
Fondo	6,75%	·	·	·	·
Categoría	1,80%	3,46%	4,07%	-6,41%	-0,20%

Rentabilidades a corto plazo (%)

	1 semana	1 mes	3 meses	6 meses	12 meses
Fondo	0,57%	4,92%	3,56%	7,40%	·
Categoría	0,19%	1,28%	0,87%	2,34%	4,29%

Rentabilidades a largo plazo (%)

	1 año	2 años	3 años	5 años	10 años
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	4,29%	7,64%	6,75%	6,05%	5,45%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media mensual: ·

Volatilidad anualizada: · -

Ranking: -

Rentabilidad/Riesgo a 3 años