• Fecha: 06/05/2025
• % 2025: ·

• Gestora: ARQUIGEST ARQUIA
• Categoría VDOS: RV GARANTIZADO GARANTIZADOS
• Rating VDOS:

Datos identificativos

• Denominación: ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II, FI
• ISIN: ES0147715009
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 15/01/2025
• Gestora: ARQUIGEST
• Grupo financiero: ARQUIA
• Depositaria: ARQUIA BANK
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

ARQUIA BANK SA garantiza al fondo a vencimiento (30/04/2029) el 100% del Valor Liquidativo a 08/05/2025 (VLI) y, en caso de ser positiva, el 50% de la variación punto a punto del índice IBEX, tomando como referencia inicial del índice el promedio del precio oficial de cierre de los días 8, 9 y 12 de mayo de 2025 y como valor final, el promedio del precio oficial de cierre de los días 26, 27 y 30 de abril de 2029. TAE MÍNIMA GARANTIZADA: 0,00% para suscripciones a 08/05/2025, mantenidas hasta vencimiento. La cartera inicial invertirá en deuda pública (principalmente española) y también se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de países de la UE, y en liquidez. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si es inferior, la de España en cada momento.

• Referencia: IBEX 35

Última valoración

• Valor liquidativo: 10,000000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 30.070,45
• Fecha: 06/05/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,90% (desde 09/05/2025, inclusive)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,10% (desde 09/05/2025, inclusive)
• Suscripción: 5,00% (09/05/2025 - 30/04/2029, ambos inclusive, o desde 30 M €)
• Reembolso: 5,00% (09/05/2025 - 30/04/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 02/11/2025, 02/05/2026, 02/11/2026, 03/05/2027, 02/11/2027, 02/05/2028, 30/10/2028 o día hábil posterior)

Otras características

• Aportación mínima: 500,00 EUR
• Mínimo a mantener: 500,00 EUR