• Fecha: 23/04/2024
• % 2024: 0,28%
• Ranking: 17/53

• Gestora: ARQUIGEST ARQUIA
• Categoría VDOS: RF GARANTIZADO GARANTIZADOS
• Rating VDOS:

Datos identificativos

• Denominación: ARQUIA GARANTIZADO 2025, FI
• ISIN: ES0110254002
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 23/02/2023
• Gestora: ARQUIGEST
• Grupo financiero: ARQUIA
• Depositaria: ARQUIA BANK
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

Arquia Bank SA garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2025) el 105,05% del valor liquidativo (VL) inicial a 31/05/2023 (TAE 2,60% para suscripciones a 31/05/2023, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al VL aplicable a fecha de solicitud, aplicando comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía, se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de países de la UE en euros, y en liquidez, y hasta un 20% en depósitos OCDE. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si es inferior, la de España en cada momento.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 10,246162 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 30.564,89
• Fecha: 23/04/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,50% (desde 01/06/2023, inclusive)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,10% (desde 01/06/2023, inclusive)
• Suscripción: 5,00% (01/06/2023 - 30/04/2025, ambos inclusive o desde 30 M €)
• Reembolso: 5,00% (01/06/2023 - 30/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 02/11/2023, 02/05/2024 y 02/11/2024 o día hábil posterior)

Otras características

• Aportación mínima: 500,00 EUR
• Mínimo a mantener: 500,00 EUR