• Fecha: 06/05/2025
• % 2025: 1,32%
• Ranking: 17/51

• Gestora: ARQUIGEST ARQUIA
• Categoría VDOS: RF GARANTIZADO GARANTIZADOS
• Rating VDOS:

Datos identificativos

• Denominación: ARQUIA GARANTIZADO 2027, FI
• ISIN: ES0110252006
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 07/09/2023
• Gestora: ARQUIGEST
• Grupo financiero: ARQUIA
• Depositaria: ARQUIA BANK
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

Arquia Bank SA garantiza al fondo a vencimiento (30/04/2027) el 109,39% del valor liquidativo (VL) inicial a 30/11/2023 (TAE GARANTIZADA 2,66% para suscripciones a 30/11/2023, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al VL aplicable a fecha de solicitud, aplicando comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía, se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de países de la UE en euros, con vencimiento similar al de la garantía, y en liquidez, y hasta un 20% en depósitos OCDE. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si es inferior, la de España en cada momento.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 10,690375 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 31.419,99
• Fecha: 06/05/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,50% (desde 01/12/2023, inclusive)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,10% (desde 01/12/2023, inclusive)
• Suscripción: 5,00% (01/12/2023 - 30/04/2027, ambos inclusive o desde 30 M €)
• Reembolso: 5,00% (01/12/2023 - 30/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 02/05/2024, 02/11/2024, 02/05/2025, 02/11/2025, 02/05/2026, 02/11/2026 o día hábil posterior)

Otras características

• Aportación mínima: 500,00 EUR
• Mínimo a mantener: 500,00 EUR