ARQUIA GARANTIZADO 2027 II, FI
- 26/03/2026
- -0,25%
- 18/37
- ARQUIGEST ARQUIA
- RF GARANTIZADO GARANTIZADOS
-
Datos identificativos
- ARQUIA GARANTIZADO 2027 II, FI
- ES0110196005
- EUR
- 22/02/2024
- ARQUIGEST
- ARQUIA
- ARQUIA BANK
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
Arquia Bank SA garantiza al Fondo a vencimiento (30/04/2027) el 106,30% del valor liquidativo (VL) inicial a 23/05/2024 (TAE GARANTIZADA 2,10% para suscripciones a 23/05/2024, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al VL aplicable a fecha de solicitud, aplicando comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. La cartera inicial invertirá en deuda pública (principalmente española) o en valores de renta fija emitidos por Empresas públicas, Organismos oficiales, Comunidades Autónomas. Durante la garantía, se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de países de la UE en euros, con vencimiento similar al de la garantía, y en liquidez, y hasta un 20% en depósitos OCDE.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 10,406104 EUR
- 30.359,40
- 26/03/2026
Evolución de Rentabilidad
- ARQUIA GARANTIZADO 2027 II, FI
- RF GARANTIZADO
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,25% | 2,05% | · | · | · |
| Categoría | -0,23% | 1,59% | 2,63% | 4,54% | -10,84% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,09% | -0,59% | -0,22% | 0,14% | 1,28% |
| Categoría | -0,08% | -0,61% | -0,18% | 0,15% | 0,91% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,28% | 4,06% | · | · | · |
| Categoría | 0,91% | 3,88% | 6,75% | -3,57% | 3,86% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,50% (desde 24/05/2024, inclusive)
- 0,00%
- 0,10% (desde 24/05/2024, inclusive)
- 5,00% (24/05/2024 - 30/04/2027, ambos inclusive, o desde 30 M €)
- 5,00% (24/05/2024 - 30/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 04/11/2024, 02/05/2025, 03/11/2025, 04/05/2026 y 02/11/2026 o día hábil posterior)
Otras características
- 500,00 EUR
- 500,00 EUR
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