• Fecha: 14/11/2025
• % 2026: ·

• Gestora: ARQUIGEST ARQUIA
• Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN ESTRATEGIA A VENCIMIENTO
• Rating VDOS:

Datos identificativos

• Denominación: ARQUIA RENTABILIDAD 2025, FI
• ISIN: ES0110250000
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 21/12/2022
• Gestora: ARQUIGEST
• Grupo financiero: ARQUIA
• Depositaria: ARQUIA BANK
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo consiste en recuperar a vencimiento (31/03/2025) el 105,68% de la inversión inicial a 30/03/2023 (o inversión mantenida). TAE NO GARANTIZADA de 2,80%, para participaciones suscritas el 30/03/2023 y mantenidas a 31/03/2025, si no hay reembolsos/traspasos; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública y principalmente privada y/o mercados OCDE (máx. 10% emisores países emergentes), incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos, con duración similar a la estrategia. Riesgo divisa 0%.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 10,680000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 0,00
• Fecha: 14/11/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,50% (desde 31/03/2023, inclusive)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,10% (desde 31/03/2023, inclusive)
• Suscripción: 5,00% (31/03/2023 - 31/03/2025, ambos inclusive, o desde 30 M €)
• Reembolso: 5,00% (31/03/2023 - 31/03/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 19/06/2023, 19/12/2023, 19/06/2024 y 19/12/2024 o día hábil posterior)

Otras características

• Aportación mínima: 500,00 EUR
• Mínimo a mantener: 500,00 EUR