• Fecha: 30/06/2025
• % 2025: ·

• Gestora: ARQUIGEST ARQUIA
• Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: ARQUIA RENTABILIDAD 2029, FI
• ISIN: ES0110197003
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 15/01/2025
• Gestora: ARQUIGEST
• Grupo financiero: ARQUIA
• Depositaria: ARQUIA BANK
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 30/04/2029 será el 108,75% del Valor Liquidativo a 08/05/2025. TAE NO GARANTIZADA 2,13% para suscripciones a 08/05/2025, mantenidas a 30/04/2029. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento se realizarán al valor liquidativo aplicable en cada momento, no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública y privada de emisores y mercados OCDE (principalmente de emisores de España, Italia y Francia), máx.10% emisores países emergentes, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos, con vencimiento igual o inferior al horizonte temporal.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 10,189944 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 75.237,18
• Fecha: 30/06/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,50% (desde 09/05/2025, inclusive)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,10% (desde 09/05/2025, inclusive)
• Suscripción: 5,00% (09/05/2025 - 30/04/2029, ambos inclusive, o desde 80 M €)
• Reembolso: 5,00% (09/05/2025 - 30/04/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 16/06/2025, 15/12/2025, 15/06/2026, 14/12/2026, 14/06/2027, 13/12/2027, 12/06/2028, 11/12/2028 o día hábil posterior)

Otras características

• Aportación mínima: 500,00 EUR
• Mínimo a mantener: 500,00 EUR