• Fecha: 22/06/2026
• % 2026: ·

• Gestora: ARQUIGEST ARQUIA
• Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO
• Rating VDOS:

Datos identificativos

• Denominación: ARQUIA RENTABILIDAD PLUS, FI
• ISIN: ES0110198001
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 07/01/2026
• Gestora: ARQUIGEST
• Grupo financiero: ARQUIA
• Depositaria: ARQUIA BANK
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 30/04/2030 será el 107,09% del Valor Liquidativo a 20/05/2026, más un 7% en el caso que, las acciones de Repsol e Inditex -las dos- estén un 20% o más por encima de su cotización, tomando como referencia inicial el promedio del precio oficial de cierre de las acciones de los días 20, 21, 22, 25 y 26 de mayo de 2026 y como valor final, el promedio del precio de cierre de las acciones de los días 24, 25, 26, 29 y 30 de abril de 2030. Durante la estrategia se invertirá en RF pública y privada de emisores y mercados OCDE incluyendo instrumentos con vencimiento similar al horizonte temporal y la compra de una OTC por 1% del patrimonio. Riesgo divisa 0%.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 9,942962 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 49.593,76
• Fecha: 22/06/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,00% (hasta 20/05/2026, inclusive), 0,90% (desde 21/05/2026, inclusive)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00% (hasta 20/05/2026, inclusive), 0,10% (desde 21/05/2026, inclusive)
• Suscripción: 5,00% (21/05/2026 - 30/04/2030, ambos inclusive, o desde 50 M €)
• Reembolso: 5,00% (21/05/2026 - 30/04/2030, ambos inclusive), 0,00% (los días 02/11/2026, 03/05/2027, 02/11/2027, 02/05/2028, 30/10/2028, 30/04/2029 y 29/10/2029 o día hábil posterior)

Otras características

• Aportación mínima: 500,00 EUR
• Mínimo a mantener: 500,00 EUR