• Fecha: 24/06/2025
• % 2025: -1,22%
• Ranking: 1209/2090

• Gestora: ANDBANK ASSET MANAGEMENT ANDBANK
• Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: ATHENEE FCP - BUTTERFLY A EUR CAP
• ISIN: LU1914934192
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 14/12/2018
• Gestora: ANDBANK ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: ANDBANK
• Depositaria: QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.
• Auditor: DELOITTE, S.A.R.L.

Política de inversión

La estrategia de inversión del Subfondo consiste en invertir en una amplia gama de clases de activos, entre otros: renta fija, instrumentos del mercado monetario, renta variable, incluidos ETF y otros OIC, efectivo y equivalentes de efectivo. Por lo general, el Subfondo invertirá una parte de sus activos en renta fija y también podrá invertir en valores de renta variable y valores relacionados con el capital. El Subfondo invertirá principalmente en países de la OCDE; no obstante, el compartimento puede, con carácter accesorio, destinar una parte residual de sus activos a la exposición a mercados emergentes. El Subfondo invertirá en valores sin restricciones de calificación, duración, capitalización bursátil o distribución geográfica. Las inversiones pueden hacerse directamente, o indirectamente a través de instrumentos financieros derivados u otros OICVM/OIC. El Subfondo puede invertir hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes (CoCos).

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 124,650000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 30.412,40
• Fecha: 24/06/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,20% (mínimo 25.000,00 €)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,065%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 100.000,00 EUR