ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027, FI A
- 07/05/2025
- 1,26%
- 76/640
- ATL 12 CAPITAL GESTION ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO
- DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027, FI A
- ES0111153005
- EUR
- 11/10/2022
- ATL 12 CAPITAL GESTION
- ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO
- BANKINTER, S.A.
- ERNST & YOUNG, S.L.
Política de inversión
El Fondo tendrá un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del 3,72% (clase A) y 4,04% (clase L), TAE NO GARANTIZADA para participaciones suscritas hasta el 20/01/2023 inclusive y mantenidas hasta 30/06/2027. Habrá 4 reembolsos/traspasos obligatorios de participaciones por importe bruto del 2% sobre la inversión inicial/mantenida, el 15/12/2023, 15/12/2024, 15/12/2025 y 15/12/2026 para ambas clases, la parte de rentabilidad no reembolsada se acumulará al VL. Invierte al menos un 90% de la cartera en renta fija privada. Los emisores/mercados serán OCDE. Al menos el 90% de la cartera vencerá en 2027. El Fondo no tiene riesgo divisa.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 11,232755 EUR
- 22.060,93
- 07/05/2025
Evolución de Rentabilidad
- ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027, FI A
- DEUDA PRIVADA EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,26% | 4,83% | · | · | · |
| Categoría | 0,47% | 4,59% | 6,82% | -11,95% | -0,46% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,07% | 0,87% | 0,65% | 1,92% | 5,41% |
| Categoría | 0,04% | 1,17% | -0,17% | 1,27% | 4,32% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,41% | 12,83% | · | · | · |
| Categoría | 4,32% | 10,60% | 6,96% | 4,39% | 9,41% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,53% (desde 21/01/2023, inclusive)
- 0,00%
- 0,07%
- 5,00% (21/01/2023 - 30/06/2027, ambos inclusive)
- 5,00% (21/01/2023 - 30/06/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 16 de Junio y Diciembre o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 16/06/2023 - 16/12/2026, ambos inclusive)
Otras características
- 10,00 EUR
- 10,00 EUR
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.