• Fecha: 30/06/2025
• % 2025: 2,17%
• Ranking: 65/646

• Gestora: ATL 12 CAPITAL GESTION ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO
• Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027, FI L
• ISIN: ES0111153013
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 11/10/2022
• Gestora: ATL 12 CAPITAL GESTION
• Grupo financiero: ATL 12 CAPITAL PATRIMONIO
• Depositaria: BANKINTER, S.A.
• Auditor: ERNST & YOUNG, S.L.

Política de inversión

El Fondo tendrá un objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del 3,72% (clase A) y 4,04% (clase L), TAE NO GARANTIZADA para participaciones suscritas hasta el 20/01/2023 inclusive y mantenidas hasta 30/06/2027. Habrá 4 reembolsos/traspasos obligatorios de participaciones por importe bruto del 2% sobre la inversión inicial/mantenida, el 15/12/2023, 15/12/2024, 15/12/2025 y 15/12/2026 para ambas clases, la parte de rentabilidad no reembolsada se acumulará al VL. Invierte al menos un 90% de la cartera en renta fija privada. Los emisores/mercados serán OCDE. Al menos el 90% de la cartera vencerá en 2027. El Fondo no tiene riesgo divisa.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 11,388526 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 1.315,40
• Fecha: 30/06/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,21% (desde 21/01/2023, inclusive)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,07%
• Suscripción: 5,00% (21/01/2023 - 30/06/2027, ambos inclusive)
• Reembolso: 5,00% (21/01/2023 - 30/06/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 16 de Junio y Diciembre o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 16/06/2023 - 16/12/2026, ambos inclusive)

Otras características

• Aportación mínima: 1,00 part.
• Mínimo a mantener: 1,00 part.