• Fecha: 20/07/2026
• % 2026: 1,19%
• Ranking: 28/98

• Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS
• Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: AXA IM EURO LIQUIDITY SRI CAP EUR
• ISIN: FR0000978371
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 07/09/2001
• Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: BNP PARIBAS
• Depositaria: BNP PARIBAS S.A.
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es tratar de superar, tras la deducción de las comisiones de gestión reales, el €STR capitalizado más 2 puntos básicos durante un horizonte de inversión recomendado de 2 meses. El Subfondo implementa una gestión dinámica y discrecional basada en la selección de instrumentos financieros y en el análisis financiero de los emisores, teniendo en cuenta un enfoque vinculado a la inversión socialmente responsable y respetando los criterios de responsabilidad en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG). El vencimiento medio ponderado de los activos será igual o inferior a 6 meses.

• Referencia: €STR capitalizado

Última valoración

• Valor liquidativo: 49.332,617300 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 8.960.362,51
• Fecha: 20/07/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 0,20% (Comisión Global Única)
• Variable: 30,00% (Resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: Hasta 1,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 500.000,00 EUR