AZVALOR IBERIA, FI
- 16/04/2024
- -4,10%
- 125/129
- AZVALOR ASSET MANAGEMENT INVERSIONES AZVALOR
- RV ESPAÑA RENTA VARIABLE
-
-
Datos identificativos
- AZVALOR IBERIA, FI
- ES0112616000
- EUR
- 01/10/2015
- AZVALOR ASSET MANAGEMENT
- INVERSIONES AZVALOR
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateo y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, estando más del 65% de la exposición total en valores de emisores/mercados de España y Portugal, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en otros emisores/mercados (OCDE o emergentes). La exposición al riesgo divisa será del 0% - 25% de la exposición total.
- Total General de la Bolsa de Madrid (85%), PSI 20 Total Return (15%)
Última valoración
- 138,225360 EUR
- 64.328,34
- 16/04/2024
Evolución de Rentabilidad
- AZVALOR IBERIA, FI
- RV ESPAÑA
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,10% | 23,86% | 19,26% | 11,32% | -23,96% |
| Categoría | 5,19% | 24,07% | -6,33% | 8,83% | -10,40% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,63% | 3,16% | 0,48% | 1,93% | 11,04% |
| Categoría | -1,52% | 0,15% | 4,01% | 15,36% | 17,63% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,04% | 22,57% | 39,80% | 13,83% | · |
| Categoría | 17,63% | 26,89% | 24,64% | 23,35% | 35,80% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 1,80%
- 0,00%
- 0,04% (< 100 M €), 0,03% (100 - 200 M €), 0,025% (> 200 M €)
- 0,00%
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC's del Grupo)
Otras características
- 5.000,00 EUR
- 5.000,00 EUR
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