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AZVALOR IBERIA, FI

  • AZVALOR ASSET MGMT INVERSIONES AZVALOR
  • RV ESPAÑA RENTA VARIABLE
  • Rating VDOS: 2 estrellas
  • Mayor 10%

Datos identificativos

  • AZVALOR IBERIA, FI
  • ES0112616000
  • EUR
  • 01/10/2015
  • AZVALOR ASSET MGMT
  • INVERSIONES AZVALOR
  • BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateo y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, estando más del 65% de la exposición total en valores de emisores/mercados de España y Portugal, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en otros emisores/mercados (OCDE o emergentes). La exposición al riesgo divisa será del 0% - 25% de la exposición total.

  • Total General de la Bolsa de Madrid (85%), PSI 20 Total Return (15%)

Última valoración

  • 122,821150 EUR
  • 60.039,82
  • 25/05/2022

Evolución de Rentabilidad

RV ESPAÑA
  • AZVALOR IBERIA, FI
  • RV ESPAÑA

Rentabilidades anuales (%)

2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 25,87% 11,32% -23,96% 1,85% -16,76%
Categoría -2,64% 8,84% -10,40% 14,06% -10,54%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 2,84% 11,53% 20,89% 24,89% 23,02%
Categoría 1,72% 1,69% 1,49% -2,96% -4,93%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 23,02% 56,93% 5,19% -6,89% ·
Categoría -4,93% 23,41% 1,64% -7,17% 88,15%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

1,44%
14,70% -
24/163

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

0,35%
28,81% -
27/150

Comisiones

  • 1,80%
  • 0,00%
  • 0,04% (< 100 M €), 0,03% (100 - 200 M €), 0,025% (> 200 M €)
  • 0,00%
  • 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC's del Grupo)

Otras características

  • 5.000,00 EUR
  • 5.000,00 EUR

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