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AZVALOR IBERIA, FI

  • AZVALOR ASSET MGMT INVERSIONES AZVALOR
  • RV ESPAÑA RENTA VARIABLE
  • Rating VDOS: 4 estrellas
  • Mayor 10%

Datos identificativos

  • AZVALOR IBERIA, FI
  • ES0112616000
  • EUR
  • 01/10/2015
  • AZVALOR ASSET MGMT
  • INVERSIONES AZVALOR
  • BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación a los gestores, Álvaro Guzmán de Lázaro Mateo y Fernando Bernad Marrasé, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, estando más del 65% de la exposición total en valores de emisores/mercados de España y Portugal, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en otros emisores/mercados (OCDE o emergentes). La exposición al riesgo divisa será del 0% - 25% de la exposición total.

  • Total General de la Bolsa de Madrid (85%), PSI 20 Total Return (15%)

Última valoración

  • 109,246070 EUR
  • 53.195,35
  • 22/09/2022

Evolución de Rentabilidad

RV ESPAÑA
  • AZVALOR IBERIA, FI
  • RV ESPAÑA

Rentabilidades anuales (%)

2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,96% 11,32% -23,96% 1,85% -16,76%
Categoría -11,56% 8,82% -10,40% 14,12% -10,44%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo -2,57% -3,35% -7,52% 0,19% 13,25%
Categoría -3,61% -6,70% -4,82% -7,38% -11,82%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 13,25% 48,15% -4,78% -16,66% ·
Categoría -11,82% 12,27% -8,73% -11,39% 39,88%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

1,38%
17,20% -
15/150

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

0,91%
28,93% -
22/144

Comisiones

  • 1,80%
  • 0,00%
  • 0,04% (< 100 M €), 0,03% (100 - 200 M €), 0,025% (> 200 M €)
  • 0,00%
  • 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año o traspasos a IIC's del Grupo)

Otras características

  • 5.000,00 EUR
  • 5.000,00 EUR

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