BAELO DIVIDENDO CRECIENTE, FI D
- 29/04/2026
- 4,31%
- 327/582
- ANDBANK WEALTH MANAGEMENT ANDBANK
- RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE
-
-
Datos identificativos
- BAELO DIVIDENDO CRECIENTE, FI D
- ES0137768018
- EUR
- 13/01/2023
- ANDBANK WEALTH MANAGEMENT
- ANDBANK
- BANCO INVERSIS, S.A.
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Antonio Rodríguez Rico, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. Se invertirá un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Sociedad Gestora. Invierte, directa o indirectamente a través de IICs, al menos el 75% de la exposición total en renta variable (principalmente acciones en las que el crecimiento de su dividendo anual sea positivo en los últimos cinco años), y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Tanto en inversión directa como indirecta no hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), duración media de la cartera de renta fija, capitalización, divisas, sectores económicos o emisores/mercados (OCDE o emergentes, sin limitación).
- SP Global Dividend Aristocrats Total Return
Última valoración
- 11,647770 EUR
- 5.808,39
- 29/04/2026
Evolución de Rentabilidad
- BAELO DIVIDENDO CRECIENTE, FI D
- RVI GLOBAL VALOR
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,31% | 9,80% | 2,14% | · | · |
| Categoría | 6,60% | 9,47% | 15,14% | 12,09% | -8,07% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,11% | 5,26% | 2,33% | 7,14% | 12,81% |
| Categoría | -0,16% | 5,59% | 3,85% | 7,56% | 18,77% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,81% | 12,42% | · | · | · |
| Categoría | 18,77% | 26,39% | 43,69% | 50,94% | 116,81% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,89%
- 0,00%
- 0,07% (desde 01/07/2025, inclusive)
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 10,00 EUR
- 10,00 EUR
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