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BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI

  • BANKIA FONDOS CAIXABANK
  • GARANTIZADOS GARANTIZADOS
  • ND
  • NO DISPONIBLE

Datos identificativos

  • BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI
  • ES0113227005
  • EUR
  • 19/03/2014
  • BANKIA FONDOS
  • CAIXABANK
  • BANKIA, S.A.
  • ERNST & YOUNG, S.L.

Política de inversión

Bankia garantiza al Fondo a vencimiento 31/07/2018 limitar la pérdida del valor liquidativo al 5% del valor liquidativo inicial (09/05/2014), es decir, garantiza el 95% del valor inicial, más en su caso, el 80% de la revalorización punto a punto de una cesta equiponderada de bancos españoles (BBVA, Santander, Popular, Caixabank y Sabadell) en el período, con un límite al alza del 40% de revalorización para cada valor de dicha cesta. TAE mínima -1,21% y máxima 5,81% para suscripciones a 09/05/2014 mantenidas a 31/07/2018. La TAE depende de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte principalmente en Deuda emitida/avalada por OCDE/CCAA con duración similar al vencimiento de la garantía y liquidez y si es necesario, en renta fija privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario no cotizados líquidos, cédulas hipotecarias y hasta un 25% en titulizaciones) sin rating mínimo de emisores OCDE.

  • Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

  • 95,200000 EUR
  • 0,00
  • 14/11/2018

Evolución de Rentabilidad

GARANTIZADOS
  • BANKIA BANCA PRIVADA FINANCIERO 2018, FI
  • GARANTIZADOS

Rentabilidades anuales (%)

2021 2020 2019 2018 2017
Fondo · · · · -0,78%
Categoría -0,35% 0,02% 2,17% -1,22% 0,28%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo · · · · ·
Categoría -0,04% -0,11% -0,27% -0,37% 0,97%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo · · · · ·
Categoría 0,97% 0,96% 0,83% 0,48% 20,18%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

·
· -
-

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

-0,20%
0,22% -
12/14

Comisiones

  • 0,71% (desde 10/05/2014, inclusive)
  • 0,00%
  • 0,07%
  • 5,00% (10/05/2014 - 31/07/2018, ambos inclusive, o desde 10 M €)
  • 3,00% (10/05/2014 - 30/07/2018, ambos inclusive, o desde 10 M €), 0,00% (los días 15/09/2014, 16/03/2015, 15/09/2015, 15/03/2016, 15/09/2016, 15/03/2017, 15/09/2017, 15/03/2018 o día hábil posterior)

Otras características

  • 100,00 EUR
  • 0,00 EUR

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