BANKINTER BUY & HOLD 2028, FI R
- 23/06/2026
- ·
- BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER
- A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO
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Datos identificativos
- BANKINTER BUY & HOLD 2028, FI R
- ES0113182010
- EUR
- 24/03/2026
- BANKINTER GESTION DE ACTIVOS
- BANKINTER
- BANKINTER, S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte 95% - 100% de la exposición total, directa/indirectamente (máximo 10% en IICs), en renta fija privada (principalmente) y pública, en euros, incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 20% en depósitos, y hasta 40% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo bonos híbridos y contingentes convertibles. Estos últimos se emiten a perpetuidad o a muy largo plazo con opciones de recompra para el emisor y, si se produce la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo. La renta variable (cualquier capitalización/sector) será máximo 5% de la exposición total. Los emisores y mercados serán principalmente OCDE (hasta 10% de la exposición total en emergentes). No existe riesgo divisa. La cartera se comprará al contado hasta 18/12/2026 inclusive (o hasta alcanzar 500 millones euros).
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 100,801650 EUR
- 10.362,86
- 23/06/2026
Evolución de Rentabilidad
- BANKINTER BUY & HOLD 2028, FI R
- A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,57% | 2,46% | 3,52% | 4,98% | -9,27% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,02% | 0,45% | · | · | · |
| Categoría | 0,01% | 0,26% | 0,80% | 0,65% | 1,56% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,56% | 5,63% | 10,33% | 1,21% | 9,45% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,60%
- 0,00%
- 0,05%
- 2,00% (15/12/2026 - 06/11/2028, ambos inclusive)
- 2,00% (22/06/2026 - 02/11/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 15/07/2026 - 15/10/2028, ambos inclusive)
Otras características
- 1,00 EUR
- 0,00 EUR
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