• Fecha: 27/08/2024
• % 2026: ·

• Gestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER
• Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI
• ISIN: ES0164383004
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 18/08/2022
• Gestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS
• Grupo financiero: BANKINTER
• Depositaria: BANKINTER, S.A.
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El fondo estará expuesto un mínimo del 80%, directa o indirectamente (máximo 10%), en renta fija pública, mayoritariamente italiana y/o española, y el resto de emisores/mercados de la UE, incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos. Al menos el 70% de la cartera tendrá vencimiento esperado a lo largo del año 2024. Si hay bajadas sobrevenidas, los activos podrán mantenerse en cartera. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener hasta el vencimiento, si bien puede cambiar por criterios de gestión. Duración media de la cartera inicial será inferior a 1,8 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. La construcción de la cartera se realizará hasta el 03/02/2023, y se invertirá en activos de menos riesgo, pudiendo mantener un porcentaje elevado en liquidez. No habrá exposición a riesgo divisa.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 104,270000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 0,00
• Fecha: 27/08/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,15%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,05%
• Suscripción: 1,00% (04/02/2023 - 31/05/2024, ambos inclusive o 400 M €)
• Reembolso: 0,00% (desde 30/04/2024, inclusive)

Otras características

• Aportación mínima: 1,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR