BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI
- 13/03/2026
- -0,05%
- 64/310
- BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER
- DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI
- ES0113366001
- EUR
- 18/03/2024
- BANKINTER GESTION DE ACTIVOS
- BANKINTER
- BANKINTER, S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo estará expuesto un mínimo del 80%, directa o indirectamente (máximo 10%), en renta fija pública, mayoritariamente italiana y/o española, y deuda pública de emisores/mercados de la UE. El resto (máx. 20%) se invertirá en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y depósitos, sin titulizaciones. Las emisiones tendrán en el momento de la compra al menos media calidad crediticia o la correspondiente a España/Italia si ésta fuera inferior. La cartera se comprará al contado a medida que vayan suscribiendo los partícipes hasta el 16/12/2024 o hasta que el fondo alcance 500 millones de euros (lo que ocurra antes) y se prevé mantener hasta el vencimiento, salvo que condiciones de mercado o de gestión de la liquidez aconsejen realizar cambios en el mejor interés de los partícipes. La duración media de la cartera inicial será inferior a 2,98 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 105,815750 EUR
- 120.343,84
- 13/03/2026
Evolución de Rentabilidad
- BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI
- DEUDA PÚBLICA EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,05% | 2,07% | · | · | · |
| Categoría | -0,39% | 0,92% | 1,60% | 5,84% | -13,40% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,14% | -0,31% | 0,09% | 0,34% | 1,68% |
| Categoría | -0,51% | -1,37% | -0,12% | -0,03% | 1,97% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,68% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,97% | 2,89% | 6,24% | -7,43% | -0,93% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,50%
- 0,00%
- 0,08%
- 1,00% (13/12/2024 - 30/04/2027, ambos inclusive o desde 500 M €)
- 1,00% (23/05/2024 - 28/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 22 de cada mes entre 22/06/2024 - 22/04/2027, ambos inclusive)
Otras características
- 1,00 EUR
- 0,00 EUR
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