BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029, FI
- 07/05/2025
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- BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER
- DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA
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Datos identificativos
- BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029, FI
- ES0113367009
- EUR
- 26/03/2025
- BANKINTER GESTION DE ACTIVOS
- BANKINTER
- BANKINTER, S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte , directa o indirectamente (máximo 10% en IICs), 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en €, con vencimiento próximo al horizonte temporal, estando más del 80% de la exposición total en deuda pública mayoritariamente española y/o italiana y el resto en deuda pública de otros países UE, pudiendo invertir hasta 20% en renta fija privada UE (vía instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), sin titulizaciones. A fecha de compra las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media o, si es inferior, el rating del R. España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. La deuda pública italiana/española tendrá el rating que en cada momento tenga Italia/España. Duración media inicial de cartera: inferior a 4,20 años, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 100,133840 EUR
- 300,40
- 07/05/2025
Evolución de Rentabilidad
- BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029, FI
- DEUDA PÚBLICA EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,70% | 1,65% | 5,69% | -13,36% | -2,60% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,24% | · | · | · | · |
| Categoría | -0,13% | 0,87% | 0,31% | 1,64% | 3,14% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 3,14% | 6,17% | 0,72% | -5,14% | 1,50% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,50%
- 0,00%
- 0,08%
- 1,00% (24/08/2026 - 02/08/2029, ambos inclusive)
- 1,00% (23/06/2025 - 31/07/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 22 de cada mes o día hábil posterior entre 22/07/2025 - 22/07/2029, ambos inclusive)
Otras características
- 1,00 EUR
- 0,00 EUR
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