• Fecha: 22/04/2024
• % 2024: -0,32%
• Ranking: 85/87

• Gestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER
• Categoría VDOS: RV GARANTIZADO GARANTIZADOS
• Rating VDOS:

Datos identificativos

• Denominación: BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI
• ISIN: ES0156738009
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 30/11/2017
• Gestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS
• Grupo financiero: BANKINTER
• Depositaria: BANKINTER, S.A.
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (30/07/2026) el 100% del valor liquidativo a 23/02/2018, incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del EURIBOR a 3 meses. TAE garantizada mínima 0,386% y máxima 1,06%, para suscripciones a 23/02/2018 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Se invertirá un 5,62% en una OTC para conseguir el porcentaje fijo del 1,5% y los 6 porcentajes variables. Durante la garantía se invierte: 92,38% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE.

• Referencia: EURIBOR a 3 meses

Última valoración

• Valor liquidativo: 103,114760 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 14.015,72
• Fecha: 22/04/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,40% (desde 24/02/2018, inclusive)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,10% (desde 24/02/2018, inclusive)
• Suscripción: 5,00% (24/02/2018 - 30/07/2026, ambos inclusive)
• Reembolso: 3,00% (24/02/2018 - 29/07/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 17 de cada mes o día hábil posterior entre 17/04/2018 - 17/07/2026, ambos inclusive)

Otras características

• Aportación mínima: 500,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR