• Fecha: 08/01/2024
• % 2026: ·

• Gestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER
• Categoría VDOS: GARANTIZADOS GARANTIZADOS
• Rating VDOS:

Datos identificativos

• Denominación: BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI
• ISIN: ES0137722007
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 15/06/2007
• Gestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS
• Grupo financiero: BANKINTER
• Depositaria: BANKINTER, S.A.
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (03/08/2023) el 109,15% del valor liquidativo de la participación a 06/03/2015 (TAE 1,05% para participaciones suscritas el 06/03/2015 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. Durante la garantía invierte el 97% deuda emitida/avalada por estados zona euro, Estado Español, CCAA u otros emisores públicos con vencimiento próximo a la garantía y 3% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en €, de emisores OCDE. Emisiones con al menos media calidad crediticia y hasta un 25% en baja calidad a fecha de compra. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras pertenezcan o no al grupo de la gestora.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 74,350000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 0,00
• Fecha: 08/01/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,50% (desde 07/03/2015, inclusive)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,10%
• Suscripción: 5,00% (06/03/2015 - 03/08/2023, ambos inclusive)
• Reembolso: 3,00% (06/03/2015 - 02/08/2023, ambos inclusive), 0,00% (los días 05/08/2015, 05/02/2016, 05/08/2016, 06/02/2017, 07/08/2017, 05/02/2018, 06/08/2018, 05/02/2019, 05/08/2019, 05/02/2020, 05/08/2020, 05/02/2021, 05/08/2021, 07/02/2022, 05/08/2022, 06/02/2023)

Otras características

• Aportación mínima: 500,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR