BBVA BONOS 2031, FI A
- 27/04/2026
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- BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA
- RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA
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Datos identificativos
- BBVA BONOS 2031, FI A
- ES0135710004
- EUR
- 19/02/2026
- BBVA ASSET MANAGEMENT
- BBVA
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (en euros) con vencimiento próximo al horizonte temporal, incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta 10% en depósitos (sin titulizaciones), estando mas del 70% en deuda emitida/avalada por países zona euro y el resto en renta fija pública/privada de otros emisores y mercados OCDE (no invierte en emergentes), pudiendo existir concentración geográfica. No habrá exposición a riesgo divisa. La cartera se comprará al contado a medida que se vayan haciendo suscripciones, y se prevé mantener los activos hasta alcanzar el horizonte temporal, salvo que condiciones de mercado o criterios de gestión de la liquidez aconsejen realizar cambios, siempre en el mejor interés de los partícipes. La duración media inicial de la cartera será de 5,7 años aproximadamente, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 9,990278 EUR
- 5.571,14
- 27/04/2026
Evolución de Rentabilidad
- BBVA BONOS 2031, FI A
- RF EURO LARGO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -0,07% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,27% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,26% | -0,10% | · | · | · |
| Categoría | -0,17% | 0,81% | -0,50% | -0,24% | 1,29% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,29% | 5,90% | 10,11% | 0,95% | 6,59% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,70%
- 0,00%
- 0,08%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 600,00 EUR
- 600,00 EUR
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