• Fecha: 11/05/2026
• % 2026: ·

• Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA
• Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO
• Rating VDOS:

Datos identificativos

• Denominación: BBVA BONOS 2031, FI CARTERA
• ISIN: ES0135710012
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 19/02/2026
• Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: BBVA
• Depositaria: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (en euros) con vencimiento próximo al horizonte temporal, incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta 10% en depósitos (sin titulizaciones), estando mas del 70% en deuda emitida/avalada por países zona euro y el resto en renta fija pública/privada de otros emisores y mercados OCDE (no invierte en emergentes), pudiendo existir concentración geográfica. No habrá exposición a riesgo divisa. La cartera se comprará al contado a medida que se vayan haciendo suscripciones, y se prevé mantener los activos hasta alcanzar el horizonte temporal, salvo que condiciones de mercado o criterios de gestión de la liquidez aconsejen realizar cambios, siempre en el mejor interés de los partícipes. La duración media inicial de la cartera será de 5,7 años aproximadamente, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 10,019801 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 150,30
• Fecha: 11/05/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,31%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,02%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 10,00 EUR
• Mínimo a mantener: 10,00 EUR