BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI CARTERA
- 09/06/2025
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- BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA
- DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA
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Datos identificativos
- BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI CARTERA
- ES0113278016
- EUR
- 15/12/2009
- BBVA ASSET MANAGEMENT
- BBVA
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
Invierte 60% -100% de la exposición total en Renta Fija Privada (incluido hasta 10% en titulizaciones de emisores OCDE, hasta 20% en depósitos, y hasta 50% en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), incluidos bonos contingentes convertibles y el resto en deuda pública. Asimismo, se podrá invertir a través de derivados (total return swap), un 0% -50% en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, tipos de interés o hasta un 10% volatilidad (de índices de renta fija o tipos interés). La duración media de cartera se cubrirá para fijarla en torno a 3 meses. Las emisiones/emisores tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento, con hasta un 20% en baja calidad (inferior a BBB-) incluyendo hasta 5% en activos sin rating. Emisores/mercados serán OCDE y máximo 5% emergentes. Exposición máxima a riesgo divisa: 10%.
- ICE Q7BW custom
Última valoración
- 11,575784 EUR
- 63,74
- 09/06/2025
Evolución de Rentabilidad
- BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI CARTERA
- DEUDA PRIVADA EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,10% | 4,57% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,33% | 0,81% | · | · | · |
| Categoría | 0,09% | 0,60% | 1,32% | 0,38% | 5,39% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 5,39% | 10,98% | 9,45% | 2,87% | 11,79% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,26%
- 0,00%
- 0,02%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 10,00 EUR
- 10,00 EUR
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