BBVA BP BONOS 2028, FI CARTERA
- 27/04/2026
- -0,11%
- 317/830
- BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA
- RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- BBVA BP BONOS 2028, FI CARTERA
- ES0123747000
- EUR
- 22/03/2023
- BBVA ASSET MANAGEMENT
- BBVA
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada, con vencimiento próximo al horizonte temporal, en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 40% en deuda emitida/avalada por Estados de la UE y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes) con un máximo de 20% en deuda subordinada (última en orden de prelación en el derecho de cobro). La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. Desde el 01/11/2028 estará en liquidez y activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo, Llegado el horizonte temporal, se comunicará a los partícipes dentro de los tres meses siguientes las nuevas condiciones del fondo. No habrá exposición a riesgo divisa.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 10,772115 EUR
- 2.630,15
- 27/04/2026
Evolución de Rentabilidad
- BBVA BP BONOS 2028, FI CARTERA
- RF EURO LARGO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,11% | 2,16% | 3,18% | · | · |
| Categoría | -0,07% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,27% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,11% | 0,89% | -0,58% | 0,22% | 1,16% |
| Categoría | -0,17% | 0,81% | -0,50% | -0,24% | 1,29% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,16% | 5,25% | · | · | · |
| Categoría | 1,29% | 5,90% | 10,11% | 0,95% | 6,59% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,11%
- 0,00%
- 0,02%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 10,00 EUR
- 10,00 EUR
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