BBVA BP BONOS 2028, FI CARTERA
- 11/05/2026
- -0,07%
- 168/234
- BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA
- A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO
-
Datos identificativos
- BBVA BP BONOS 2028, FI CARTERA
- ES0123747000
- EUR
- 22/03/2023
- BBVA ASSET MANAGEMENT
- BBVA
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada, con vencimiento próximo al horizonte temporal, en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones) estando más del 40% en deuda emitida/avalada por Estados de la UE y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE (no emergentes) con un máximo de 20% en deuda subordinada (última en orden de prelación en el derecho de cobro). La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. Desde el 01/11/2028 estará en liquidez y activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo, Llegado el horizonte temporal, se comunicará a los partícipes dentro de los tres meses siguientes las nuevas condiciones del fondo. No habrá exposición a riesgo divisa.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 10,775586 EUR
- 2.623,92
- 11/05/2026
Evolución de Rentabilidad
- BBVA BP BONOS 2028, FI CARTERA
- A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,07% | 2,16% | 3,18% | · | · |
| Categoría | 0,23% | 2,41% | 3,56% | 5,34% | -10,64% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,17% | 0,23% | -0,77% | 0,18% | 1,15% |
| Categoría | 0,08% | 0,19% | -0,13% | 0,40% | 1,57% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,15% | 5,12% | 7,77% | · | · |
| Categoría | 1,57% | 5,56% | 9,99% | 0,13% | 8,52% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,11%
- 0,00%
- 0,02%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 10,00 EUR
- 10,00 EUR
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