• Fecha: 20/10/2024
• % 2025: ·

• Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA
• Categoría VDOS: FONDO DE IICIL FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL A
• ISIN: ES0164955017
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 03/06/2021
• Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: BBVA
• Depositaria: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

El Fondo invertirá en torno al 100% del patrimonio en IICIL nacionales o extranjeras similares, de la UE/OCDE, gestionadas por una gestora sujeta a supervisión con domicilio en UE/OCDE, especializadas en la inversión en deuda privada. El objetivo es construir, a través de la inversión en IICIL, una cartera de más de 200 préstamos y para ello se prevé invertir al menos en 10 IICIL (los 'Fondos Subyacentes' o 'FS'). Los FS serán cerrados, con duración entre 5 y 6 años. Se invertirá en torno a un 70% del patrimonio en FS que se dediquen principalmente a la concesión y en menor medida a la inversión en préstamos 'senior' con prioridad de recobro en caso de insolvencia. No hay predeterminación en cuanto a sectores. Se prevé un 60% - 70% de exposición a Europa y el resto en Norte América.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 10,835279 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 93.665,34
• Fecha: 20/10/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,65% (desde 01/08/2022, inclusive)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,05% (desde 01/02/2022, inclusive)
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 100.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 100.000,00 EUR