• Fecha: 05/08/2025
• % 2025: 1,00%
• Ranking: 403/1044

• Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA
• Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA MULTI-ASSET DEFENSIVE EUR A EUR CAP
• ISIN: LU1209827705
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 29/06/2015
• Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: BBVA
• Depositaria: EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
• Auditor: KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una apreciación del capital a través de un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y control de riesgos. Para ello invertirá sus activos directa o indirectamente en una cartera diversificada compuesta de renta fija, obligaciones de interés, valores de renta variable y bonos convertibles. El Subfondo también puede invertir en UCITS y UCIs con retorno absoluto estrategias innovadoras como volatilidad o estrategias de valor relativo

• Referencia: 45% ICE BofA 1-10 Yr Euro Broad Mkt, 15% MSCI AC World Index Daily Net Total Return EUR, 40% €STR

Última valoración

• Valor liquidativo: 100,293100 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 15.290,80
• Fecha: 05/08/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,00% (Comisión Global Única)
• Variable: 0,00%
• Depósito: Hasta 0,50%
• Suscripción: Hasta 2,00%
• Reembolso: Hasta 2,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR