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BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL P

  • BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA
  • FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
  • ND
  • NO DISPONIBLE

Datos identificativos

  • BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL P
  • ES0164957021
  • EUR
  • 28/06/2024
  • BBVA ASSET MANAGEMENT
  • BBVA
  • BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
  • DELOITTE, S.L.

Política de inversión

Casi el 100% del patrimonio se invertirá en ECR, IICs y EICC españolas y en entidades extranjeras similares gestionadas por entidades sujetas a supervisión, domiciliadas en la UE y/o países OCDE (FS). Las entidades gestoras de los FS tendrán al menos 1.000 millones de activos bajo gestión y experiencia mínima de 5 años. No se superará el 25% del patrimonio en un único FS, salvo por circunstancias sobrevenidas o durante el Periodo de Desinversión (PD). La inversión en FS permitirá tener exposición, sin predeterminación de porcentajes, duración, rating, capitalización, país, sector o divisa a activos de renta fija privada cotizada o no cotizada (incluyendo inversión y concesión de préstamos senior y, en menor medida, deuda subordinada), a activos de renta variable no cotizada y, minoritariamente, cotizada, y a activos no financieros (máximo del 5% de forma indirecta).

  • Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

  • 10,000000 EUR
  • 100,00
  • 20/10/2024

Evolución de Rentabilidad

FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
  • BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL P
  • FONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rentabilidades anuales (%)

2025 2024 2023 2022 2021
Fondo · · · · ·
Categoría 4,78% 8,28% 6,48% -6,01% 4,39%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo · · · · ·
Categoría 0,14% 0,51% 2,47% 2,59% 8,18%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo · · · · ·
Categoría 8,18% 16,06% 19,99% 26,80% 38,39%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

·
· -
-

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

·
· -
-

Comisiones

  • 1,20% (desde 01/05/2025, inclusive)
  • 0,00%
  • 0,07% (desde 01/05/2025, inclusive)
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 1.000.000,00 EUR
  • 0,00 EUR

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