• Fecha: 20/10/2024
• % 2025: ·

• Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA
• Categoría VDOS: FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL P
• ISIN: ES0164957021
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 28/06/2024
• Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: BBVA
• Depositaria: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

Casi el 100% del patrimonio se invertirá en ECR, IICs y EICC españolas y en entidades extranjeras similares gestionadas por entidades sujetas a supervisión, domiciliadas en la UE y/o países OCDE (FS). Las entidades gestoras de los FS tendrán al menos 1.000 millones de activos bajo gestión y experiencia mínima de 5 años. No se superará el 25% del patrimonio en un único FS, salvo por circunstancias sobrevenidas o durante el Periodo de Desinversión (PD). La inversión en FS permitirá tener exposición, sin predeterminación de porcentajes, duración, rating, capitalización, país, sector o divisa a activos de renta fija privada cotizada o no cotizada (incluyendo inversión y concesión de préstamos senior y, en menor medida, deuda subordinada), a activos de renta variable no cotizada y, minoritariamente, cotizada, y a activos no financieros (máximo del 5% de forma indirecta).

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 10,000000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 100,00
• Fecha: 20/10/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,20% (desde 01/05/2025, inclusive)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,07% (desde 01/05/2025, inclusive)
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR