• Fecha: 06/11/2025
• % 2026: ·

• Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA
• Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL A
• ISIN: ES0113069001
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 29/01/2025
• Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: BBVA
• Depositaria: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

El FIL invertirá un 80% - 95% de su patrimonio en IICs no armonizadas gestionadas por Partners Group AG u otras entidades gestoras de su grupo sujetas a supervisión y domiciliadas en la UE y/o países OCDE (‘Fondos Subyacentes’ o ‘FS’). Se prevé que el FIL tenga una exposición mínima a cada FS del 5% del patrimonio. En ningún caso se invertirá más del 50% del patrimonio del FIL en un único FS. Se prevé invertir, al menos, en 3 FS. La inversión en FS permitirá tener exposición, sin predeterminación de porcentajes, duración, rating, capitalización, país, sector o divisa, a activos de renta fija privada cotizada o no cotizada (incluyendo principalmente inversión y concesión de préstamos senior y, en menor medida, deuda subordinada; inversión que estará mayoritariamente garantizada, tanto por activos financieros como por activos no financieros), a activos de renta variable no cotizada y, minoritariamente, cotizada, y un máximo de 5% a activos no financieros.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 0,000010 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 0,00
• Fecha: 06/11/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,50%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,07%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 25.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 25.000,00 EUR