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BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL C

  • BEKA ASSET MANAGEMENT BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS
  • FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
  • ND
  • NO DISPONIBLE

Datos identificativos

  • BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL C
  • ES0110113034
  • EUR
  • 25/03/2024
  • BEKA ASSET MANAGEMENT
  • BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS
  • CACEIS BANK SPAIN S.A.
  • BDO AUDITORES, S.L.P.

Política de inversión

El Fondo dedicará casi el 100% de la exposición total a la concesión o inversión en préstamos a compañías cotizadas o no cotizadas, de cualquier sector, y domicilio o actividad principal en España o Portugal. Los préstamos serán mayormente garantizados con hipoteca sobre inmuebles de dichas compañías, aunque el FIL podrá aceptar activos financieros como garantía. En caso de insolvencia, el FIL podrá ejecutar las garantías adquiriendo el inmueble o los activos objeto de garantía, procediendo a su venta en el menor plazo. La financiación será deuda principalmente senior y excepcionalmente subordinada, con vencimiento de entre 6 meses y 5 años. El ratio de endeudamiento respecto a la valoración de la garantía será de 40% - 60%, pudiendo excepcionalmente llegar al 80%. No hay criterios preestablecidos de selección de compañías ni calidad crediticia; podrán ser de elevado riesgo crediticio. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia podrá influir negativamente en la liquidez.

  • Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

  • 0,000010 EUR
  • 0,00
  • 30/05/2024

Evolución de Rentabilidad

FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
  • BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL C
  • FONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rentabilidades anuales (%)

2024 2023 2022 2021 2020
Fondo · · · · ·
Categoría 11,84% 6,31% -4,80% 4,66% 1,36%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo · · · · ·
Categoría 0,34% 1,58% 7,40% 8,15% 13,07%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo · · · · ·
Categoría 13,07% 18,63% 13,35% 22,63% 46,77%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

·
· -
-

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

·
· -
-

Comisiones

  • 1,00% (desde Primer Cierre)
  • 10,00% (Rendimiento Neto Acumulado sujeto a Retorno Preferente del 9,00%)
  • 0,07% (< 50 M €), 0,06% (50 - 100 M €), 0,05% (> 100 M €)
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 100.000,00 EUR
  • 100.000,00 EUR

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