BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL E
- 30/05/2024
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- BEKA ASSET MANAGEMENT BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS
- FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
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Datos identificativos
- BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL E
- ES0110113059
- EUR
- 25/03/2024
- BEKA ASSET MANAGEMENT
- BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- BDO AUDITORES, S.L.P.
Política de inversión
El Fondo dedicará casi el 100% de la exposición total a la concesión o inversión en préstamos a compañías cotizadas o no cotizadas, de cualquier sector, y domicilio o actividad principal en España o Portugal. Los préstamos serán mayormente garantizados con hipoteca sobre inmuebles de dichas compañías, aunque el FIL podrá aceptar activos financieros como garantía. En caso de insolvencia, el FIL podrá ejecutar las garantías adquiriendo el inmueble o los activos objeto de garantía, procediendo a su venta en el menor plazo. La financiación será deuda principalmente senior y excepcionalmente subordinada, con vencimiento de entre 6 meses y 5 años. El ratio de endeudamiento respecto a la valoración de la garantía será de 40% - 60%, pudiendo excepcionalmente llegar al 80%. No hay criterios preestablecidos de selección de compañías ni calidad crediticia; podrán ser de elevado riesgo crediticio. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia podrá influir negativamente en la liquidez.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 0,000010 EUR
- 0,00
- 30/05/2024
Evolución de Rentabilidad
- BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL E
- FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 4,20% | 6,31% | -4,80% | 4,66% | 1,36% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -0,15% | 1,43% | 0,78% | 3,03% | 6,27% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 6,27% | 11,06% | 4,28% | 16,88% | 32,70% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 1,50% (desde Primer Cierre)
- 10,00% (Rendimiento Neto Acumulado sujeto a Retorno Preferente del 9,00%)
- 0,07% (< 50 M €), 0,06% (50 - 100 M €), 0,05% (> 100 M €)
- 1,00%
- 0,00%
Otras características
- 100.000,00 EUR
- 100.000,00 EUR
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