BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL D
- 15/04/2021
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- BEKA ASSET MANAGEMENT BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS
- DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA
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Datos identificativos
- BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL D
- ES0110163047
- EUR
- 29/01/2021
- BEKA ASSET MANAGEMENT
- BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- BDO AUDITORES, S.L.P.
Política de inversión
El Fondo busca proporcionar rendimientos atractivos ajustados al riesgo mediante la financiación, vía concesión de préstamos a compañías cotizadas o no cotizadas. Casi el 100% de la exposición total se dedicará a la concesión de préstamos a compañías cotizadas o no cotizadas, de cualquier sector, y domicilio o actividad principal en España (mínimo 90% de la exposición total) o Portugal. Los préstamos serán mayormente garantizados con hipoteca sobre los inmuebles de dichas compañías, aunque el FIL podrá aceptar activos financieros como garantía. En caso de insolvencia, el FIL podrá ejecutar las garantías adquiriendo el inmueble o los activos objeto de garantía, procediendo a su venta en el menor plazo. La financiación será deuda principalmente senior y excepcionalmente subordinada, con vencimiento de entre 6 meses y 5 años.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 0,000010 EUR
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- 15/04/2021
Evolución de Rentabilidad
- BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL D
- DEUDA PRIVADA EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,25% | 2,05% | 4,48% | 6,77% | -11,96% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,25% | 0,12% | 0,27% | 0,89% | 2,65% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 2,65% | 7,67% | 12,97% | -0,21% | 12,71% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 2,00% (desde Cierre Inicial)
- 10,00% (Rendimiento Neto Acumulado sujeto a Retorno Preferente del 7,00%)
- 0,07% (< 50 M €), 0,06% (50 - 100 M €), 0,05% (> 100 M €)
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 1,00% + EURIBOR 12M (partícipes con compromisos)
- 0,00%
Otras características
- 100.000,00 EUR
- 100.000,00 EUR
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