• Fecha: 07/05/2025
• % 2025: 6,14%
• Ranking: 1/24

• Gestora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT SINGULAR BANK
• Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA RENTABILIDAD ABSOLUTA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: BELGRAVIA EPSILON, FI Z
• ISIN: ES0114353008
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 12/02/2003
• Gestora: SINGULAR ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: SINGULAR BANK
• Depositaria: SINGULAR BANK, S.A.
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima del 12% anual. El Fondo invertirá un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de activo, sector, capitalización, divisa o duración media de la cartera de renta fija. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa oscilará entre 0% - 40% de la exposición total. Los emisores y mercados serán OCDE (fundamentalmente de Europa), pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 2.538,842104 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 1.587,62
• Fecha: 07/05/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,70%
• Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
• Depósito: 0,08%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR