• Fecha: 01/11/2024
• % 2026: ·

• Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A
• Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: BELGRAVIA LUX UCITS - EPSILON R
• ISIN: LU1808857905
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 28/09/2018
• Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: ADEPA GLOBAL SERVICES S.A
• Depositaria: QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.
• Auditor: ERNST & YOUNG

Política de inversión

El Subfondo estará expuesto a las siguientes clases de activos: renta variable y títulos relacionados con renta variable (tales como recibos de depósito), efectivo e instrumentos del mercado monetario negociados en Mercados Regulados de países miembros de la OCDE (principalmente de Europa). Con el fin de alcanzar su objetivo, el Subfondo invertirá principalmente: directamente en los títulos/las clases de activos indicados anteriormente; y/o q en instrumentos financieros derivados que tengan como subyacente las clases de activos mencionadas anteriormente o que ofrezcan exposición a las mismas. El Subfondo puede invertir en mercados emergentes (incluidos, entre otros, Croacia, Chipre, República Checa, Egipto, Estonia, Hungría, Polonia, Rumania, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, Turquía, Marruecos, Sudáfrica y Túnez).

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 98,110000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 4.167,08
• Fecha: 01/11/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 1,25%
• Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
• Depósito: Hasta 0,055%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR