BL BOND DOLLAR A DIS
- 11/03/2025
- -11,26%
- 465/465
- BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP
- RFI USA RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- BL BOND DOLLAR A DIS
- LU0093570843
- USD
- 01/01/1999
- BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS
- LA FRANCAISE GROUP
- BANQUE DE LUXEMBOURG
- DELOITTE
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la protección del capital y una rentabilidad superior a la de una inversión monetaria en USD. El compartimento invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores de países industrializados o emergentes. El compartimento puede invertir hasta un máximo del 25% de sus activos netos en cualquier valor mobiliario representativo de una emisión obligacionista. Las inversiones se realizan a un mínimo del 75% de su cartera en emisiones expresadas en USD y con una calificación mínima de ’investment grade’ de la agencia de calificación Standard & Poor’s o equivalente.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 207,028959 EUR
- 10.823,90
- 11/03/2025
Evolución de Rentabilidad
- BL BOND DOLLAR A DIS
- RFI USA
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -11,26% | 4,15% | -0,97% | -5,74% | 1,06% |
| Categoría | -2,05% | 5,76% | 1,79% | -6,76% | 5,20% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,36% | -3,84% | -11,45% | -9,88% | -6,59% |
| Categoría | -2,84% | -3,13% | -2,33% | 0,21% | 3,14% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,59% | -9,34% | -13,10% | -18,93% | · |
| Categoría | 3,14% | 3,73% | -0,07% | 1,31% | 6,52% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- Hasta 0,60%
- 0,00%
- 0,06% (Comisión de Custodia 0,04% + Comisión de Depositaria 0,02%)
- Hasta 5,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 USD
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