• Fecha: 28/05/2026
• % 2026: -2,16%
• Ranking: 1176/1231

• Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP
• Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: BL-BOND EMERGING MARKETS DOLLAR A EUR HEDGED DIS
• ISIN: LU3050710055
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 19/06/2025
• Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS
• Grupo financiero: LA FRANCAISE GROUP
• Depositaria: BANQUE DE LUXEMBOURG
• Auditor: DELOITTE

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir rentabilidad y apreciación de capital, con volatilidad moderada a través de la búsqueda de un objetivo de inversión sostenible. El compartimento se invertirá principalmente en bonos con tipo de interés fijo o variable de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países emergentes y en bonos de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países industrializados emitidos en monedas de países emergentes. En menor medida, el compartimento se invertirá en bonos de emisores privados de países emergentes e industrializados y en bonos de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países industrializados. Las inversiones se realizarán principalmente en valores emitidos en dólares estadounidenses, monedas de países emergentes o euros.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 102,580000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 28.040,82
• Fecha: 28/05/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 0,60%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,06% (Comisión de Custodia 0,04% + Comisión de Depositaria 0,02%)
• Suscripción: Hasta 5,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 USD