• Fecha: 10/06/2026
• % 2026: 0,84%
• Ranking: 77/161

• Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP
• Categoría VDOS: MONETARIO EURO CORTO PLAZO MONETARIOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND HERITAGE CAP
• ISIN: IE00B3ZW1S68
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 30/09/2010
• Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT
• Grupo financiero: BLACKROCK GROUP
• Depositaria: J.P. MORGAN SE, DUBLIN
• Auditor: ERNST & YOUNG

Política de inversión

Su objetivo de inversión es obtener un nivel moderado de ingresos corrientes, compatible con la liquidez y la estabilidad del capital. Para alcanzar este objetivo, el Fondo invertirá la totalidad de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario (IMM) (es decir, títulos de deuda con vencimiento a corto plazo) emitidos o garantizados por Gobiernos de países que pertenecían a la eurozona en el momento de la adquisición o por otro gobierno soberano, como Letras del Tesoro, Bonos del Estado y otras obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

• Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

• Valor liquidativo: 110,075700 EUR
• Patrimonio (miles de euros): ·
• Fecha: 10/06/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,125%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 250.000.000,00 EUR