• Fecha: 01/07/2025
• % 2025: 1,18%
• Ranking: 153/251

• Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP
• Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN I CAP
• ISIN: IE00B3KDB060
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 24/02/2011
• Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT
• Grupo financiero: BLACKROCK GROUP
• Depositaria: J.P. MORGAN BANK (IRELAND), PLC
• Auditor: ERNST & YOUNG

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de la zona euro) para instrumentos denominados en euros, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados Miembros (ya sea que participen o no en la UEM) u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

• Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

• Valor liquidativo: 103,349800 EUR
• Patrimonio (miles de euros): ·
• Fecha: 01/07/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,25%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 500.000,00 EUR