• Fecha: 16/09/2025
• % 2025: 1,57%
• Ranking: 153/262

• Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP
• Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN I CAP
• ISIN: IE00B3KDB060
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 24/02/2011
• Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT
• Grupo financiero: BLACKROCK GROUP
• Depositaria: J.P. MORGAN BANK (IRELAND), PLC
• Auditor: ERNST & YOUNG

Política de inversión

Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, en consonancia con la preservación del capital y la liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. Para alcanzar su objetivo, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario, como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de la eurozona) para instrumentos denominados en euros, incluyendo valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados miembros u otros gobiernos o sus agencias, y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales, bancos, empresas u otros emisores comerciales. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

• Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

• Valor liquidativo: 103,754800 EUR
• Patrimonio (miles de euros): ·
• Fecha: 16/09/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,25%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 500.000,00 EUR