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BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN I CAP

  • BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP
  • MONETARIO EURO MONETARIOS
  • Rating VDOS: 2 estrellas
  • Menor o igual 2%

Datos identificativos

  • BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN I CAP
  • IE00B3KDB060
  • EUR
  • 24/02/2011
  • BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT
  • BLACKROCK GROUP
  • J.P. MORGAN BANK (IRELAND), PLC
  • ERNST & YOUNG

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de la zona euro) para instrumentos denominados en euros, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados Miembros (ya sea que participen o no en la UEM) u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

  • Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

  • 102,485500 EUR
  • ·
  • 13/02/2025

Evolución de Rentabilidad

MONETARIO EURO
  • BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN I CAP
  • MONETARIO EURO

Rentabilidades anuales (%)

2025 2024 2023 2022 2021
Fondo 0,33% 3,60% 3,09% -0,26% -0,84%
Categoría 0,31% 3,29% 3,10% -0,13% -0,78%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,05% 0,23% 0,73% 1,58% 3,47%
Categoría 0,04% 0,22% 0,65% 1,44% 3,18%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 3,47% 6,93% 6,99% 5,28% ·
Categoría 3,18% 6,57% 6,77% 5,38% 3,91%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,29%
0,10% -
199/218

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

0,53%
0,93% -
107/196

Comisiones

  • 0,25%
  • 0,00%
  • 0,00%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 500.000,00 EUR

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