BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN I CAP
- 13/02/2025
- 0,33%
- 141/237
- BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP
- MONETARIO EURO MONETARIOS
-
-
Datos identificativos
- BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN I CAP
- IE00B3KDB060
- EUR
- 24/02/2011
- BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT
- BLACKROCK GROUP
- J.P. MORGAN BANK (IRELAND), PLC
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de la zona euro) para instrumentos denominados en euros, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados Miembros (ya sea que participen o no en la UEM) u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
- Euro Short-Term Rate (STR)
Última valoración
- 102,485500 EUR
- ·
- 13/02/2025
Evolución de Rentabilidad
- BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN I CAP
- MONETARIO EURO
Rentabilidades anuales (%)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,33% | 3,60% | 3,09% | -0,26% | -0,84% |
Categoría | 0,31% | 3,29% | 3,10% | -0,13% | -0,78% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,05% | 0,23% | 0,73% | 1,58% | 3,47% |
Categoría | 0,04% | 0,22% | 0,65% | 1,44% | 3,18% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 3,47% | 6,93% | 6,99% | 5,28% | · |
Categoría | 3,18% | 6,57% | 6,77% | 5,38% | 3,91% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,25%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 500.000,00 EUR
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