BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN II T0 CAP
- 04/03/2021
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- BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP
- MONETARIO EURO MONETARIOS
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Datos identificativos
- BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN II T0 CAP
- IE0030005023
- EUR
- 15/02/1999
- BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT
- BLACKROCK GROUP
- J.P. MORGAN BANK (IRELAND), PLC
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de la zona euro) para instrumentos denominados en euros, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados Miembros (ya sea que participen o no en la UEM) u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
- Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
- 98,894500 EUR
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- 04/03/2021
Evolución de Rentabilidad
- BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN II T0 CAP
- MONETARIO EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,24% | 3,29% | 3,10% | -0,13% | -0,78% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,05% | 0,21% | 0,66% | 1,46% | 3,20% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 3,20% | 6,56% | 6,67% | 5,31% | 3,84% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,30%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 250.000,00 EUR
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