BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND G HERITAGE CAP
- 16/05/2024
- 3,76%
- 53/191
- BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP
- MONETARIO USA MONETARIOS
Datos identificativos
- BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND G HERITAGE CAP
- IE0007HA1KH6
- USD
- 24/09/2021
- BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT
- BLACKROCK GROUP
- J.P. MORGAN BANK (IRELAND), PLC
- ERNST & YOUNG
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
- Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
- 10.051,006902 EUR
- 5.529,06
- 16/05/2024
Evolución de Rentabilidad
- BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND G HERITAGE CAP
- MONETARIO USA
Rentabilidades anuales (%)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 3,76% | 1,57% | 8,02% | · | · |
Categoría | 2,14% | -2,42% | 6,39% | 8,33% | -8,45% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | -1,13% | -1,67% | 0,38% | 2,57% | 5,67% |
Categoría | -1,20% | -1,99% | -0,60% | 0,44% | 1,24% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 5,67% | 4,67% | · | · | · |
Categoría | 1,24% | -2,39% | 13,57% | 5,17% | 30,03% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,20%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 1.000.000,00 USD
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