• Fecha: 15/05/2024
• % 2024: 4,05%
• Ranking: 23/191

• Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP
• Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: BLACKROCK ICS US TREASURY FUND G HERITAGE CAP
• ISIN: IE000DVB5JV2
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 24/09/2021
• Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT
• Grupo financiero: BLACKROCK GROUP
• Depositaria: J.P. MORGAN BANK (IRELAND), PLC
• Auditor: ERNST & YOUNG

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. como Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, notas, recibos del fideicomiso y otras obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

• Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

• Valor liquidativo: 10.036,847304 EUR
• Patrimonio (miles de euros): ·
• Fecha: 15/05/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,125%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 250.000.000,00 USD