• Fecha: 10/06/2026
• % 2026: 3,95%
• Ranking: 61/318

• Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP
• Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE BOND R-USD
• ISIN: LU1235912323
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 06/07/2015
• Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: RBC BLUEBAY GROUP
• Depositaria: BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, un índice compuesto al 50% por el índice JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified y en su otro 50% por el índice JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, para lo cual invierte en una cartera de valores de renta fija emitidos principalmente por entidades domiciliadas en Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG. El Subfondo invierte en valores denominados en Divisas Fuertes, pero no invertirá en valores denominados en las Divisas Locales de los Países de Mercados Emergentes.

• Referencia: JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (50%), JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified (50%)

Última valoración

• Valor liquidativo: 114,437993 EUR
• Patrimonio (miles de euros): ·
• Fecha: 10/06/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,30%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR